智能眼镜板块崛起，投资机会在哪

摘要：

近期智能眼镜板块多只概念股涨停，知名基金经理持仓不同。其上涨逻辑以及后市的走向颇受关注。

智能眼镜板块的崛起之势

今年以来，智能眼镜板块在市场中表现抢眼，多只概念股接连涨停，引发了投资者的广泛关注。这种强势的上涨态势背后，有着多方面的因素驱动。

科技巨头的布局与推动

苹果、Meta等科技巨头纷纷布局AI眼镜产品，这无疑为整个行业注入了强大的动力。它们的积极投入和创新探索，不仅提升了市场对智能眼镜的期待，也为相关技术的发展和应用场景的拓展指明了方向。

技术进步带来的新机遇

随着AI技术的不断发展，特别是大模型的迭代演进和算力的大幅提升，为智能眼镜打开了新的想象空间。过去困扰智能眼镜发展的技术难题，如显示效果、体积、重量和续航等，正在逐步得到解决。

消费需求的潜在增长

在数字化时代，消费者对于便捷、智能的个人电子产品的需求持续增长。智能眼镜作为一种具有创新性和前瞻性的产品，有望满足消费者在信息获取、娱乐、社交等方面的多元化需求。

基金经理的布局与策略

知名基金经理的重仓选择

兴证全球基金谢治宇、华安基金胡宜斌和东吴基金的刘元海等多位公募名将重仓了水晶光电等泛AI应用个股，他们的持仓逻辑主要集中在对相关产业链的挖掘和具有核心竞争力公司的长期布局。

部分个股的公募持仓缺失

在一些近期暴涨的智能眼镜热股中，如亚世光电、卓翼科技和博士眼镜等，公募基金的持仓较少。这反映出基金经理在投资选择上的差异和对这些个股投资价值的不同判断。

智能眼镜的产业链拆解

金鹰基金权益研究部刘忠腾介绍，智能眼镜的产业链可以拆解为多个部分，包括光学、芯片、传感器、显示、扬声器、结构件、麦克风、摄像头、交互和电池等。每个部分又包含众多细分领域，这导致相关公司的业务较为专注和细分，市值相对较小。中小盘股的业绩弹性较高，智能眼镜的出货量变化能对其业绩产生较明显的影响。

AI眼镜的发展前景与挑战

有望迎来爆发式增长

德邦基金基金经理陆阳和融通基金的张鹏均认为，随着技术的成熟、成本的降低和应用场景的不断拓展，AI眼镜有望迎来爆发式增长。过去智能眼镜存在的诸多问题正在得到改善，市场推广和普及的基础逐渐稳固。

业绩兑现与估值消耗的关键

在产业链个股批量暴涨后，公司的业绩兑现和估值消耗成为关注焦点。关键在于科技巨头及消费电子龙头的布局能否快速推动AI智能眼镜的出货量与渗透率提升。如果推动节奏符合预期，产业链标的有望实现估值与业绩的双升。

投资需谨慎辨别

尽管智能眼镜行业前景广阔，但仍处于发展初期，产业尚未到个股广泛受益的阶段。投资者在关注板块机会时，需谨慎辨别公司的盈利能力，对于业绩扎实且边际改善明确的公司可以适当乐观。

智能眼镜板块的崛起为市场带来了新的投资机遇，但同时也伴随着挑战和不确定性。投资者需要深入研究、理性判断，才能在这一新兴领域中把握机会，实现资产的增值。

相关问答

智能眼镜为何突然受到市场热捧？

因为科技巨头纷纷布局，AI技术进步解决了一些难题，消费需求也在增长。

哪些基金经理重仓了智能眼镜相关个股？

谢治宇、胡宜斌和刘元海等基金经理重仓了水晶光电等个股。

为什么有些智能眼镜热股公募基金持仓少？

可能因为这些股多为小盘股，业绩弹性高但不确定性也大。

智能眼镜产业链如何拆解？

包括光学、芯片、传感器等多个部分，每个部分又有细分领域。

AI眼镜未来发展前景怎样？

有望迎来爆发式增长，但也存在挑战，投资需谨慎辨别。

如何看待智能眼镜个股的业绩兑现和估值？

关键看科技巨头布局能否提升出货量与渗透率，投资者要谨慎判断。