期货程序化交易系统究竟是怎样的神奇存在

摘要：

期货程序化交易系统能自动买卖，有多种功能与策略，风险把控严，软件选择多，是投资者的好帮手。它帮助投资者更高效、更科学地进行交易，提升投资效果，在金融市场中发挥着重要作用。

期货程序化交易系统的定义与特点

期货程序化交易系统，就是一套能够自动执行买卖操作的电脑系统。它可不只是普通的指标，而是能将交易信号与账户直接挂钩，实现自动化交易。这一特点让投资者无需时刻紧盯市场，节省了大量时间和精力。

国内期货交易系统的平台分类

在国内期货市场，交易系统平台既有期货公司自主开发的，也有第三方软件商提供的。像文华财经开发的文华9、交易开拓者开发的TB旗舰版以及达钱（MC）等，都是比较知名的第三方平台。还有一些相对较小的平台，如金字塔等。

主流平台的特点

文华9以其麦语言编程，相对简单，服务较好，但每年租赁费用约七八千元。TB旗舰版则在可编程性方面更具优势，但其收费方式是在交易所手续费基础上加收25%，这种方式对初学者较为友好，对成熟的程序化交易者可能不太有利。

期货程序化交易系统的风险控制

风险控制是期货程序化交易系统的核心之一。通过精心设计的开仓量、止损和加仓策略，能够有效地限制潜在损失，确保账户资金的安全。例如，以初始资金50万为例，设定爆仓底线为10%，即只愿承担5万风险，通过对品种的分析计算开仓量，以及合理设置止损和加仓点，实现风险的层层把控。

交易软件的选择与应用

选择适合自己的交易软件至关重要。不同的软件在功能、界面、操作便捷性等方面都有所不同。投资者应根据自己的需求和技术水平来选择。比如，对于追求快速下单和自动开平功能的炒单操作，某些软件可能更具优势。

期货程序化交易的策略制定

开仓标准

开仓标准的设定直接影响交易的成败。例如，前一日K线在5日均线上开多，均线下开空，两者相交时红K多绿K空。

平推策略

平推策略用于平衡账户波动，抵消止损。在单边大行情中，平推策略能带来纯利润，但具体收益多少还需看市场行情和运气。

期货程序化交易系统的接口与运维

股指期货的程序化交易需要链接期货交易所的交易系统。上期技术的CTP（综合交易平台）、金仕达、易盛等都是常见的选择。其中，CTP由于提供了全开放的API接口，便于个人和第三方进行开发，成为实现程序化交易的简便选择。对于高频交易且对速度要求高的投资者，选择提供服务器托管服务的期货经纪公司至关重要。

期货程序化交易系统为投资者提供了更多的机会和更高效的交易方式，但也需要投资者深入了解和熟练运用，才能在市场中取得理想的收益。

相关问答

什么是期货程序化交易系统？

期货程序化交易系统是电脑自动执行买卖操作的系统，能将交易信号与账户挂钩，实现自动化交易。

国内有哪些主流的期货程序化交易平台？

主流的有文华财经的文华9和交易开拓者的TB旗舰版等，文华9编程简单服务好，TB旗舰版可编程性强。

期货程序化交易如何控制风险？

通过合理设置开仓量、止损和加仓点，如根据资金和品种计算开仓量，设定止损点数等。

怎样选择适合的期货程序化交易软件？

要根据自身需求和技术水平，考虑功能、界面、操作便捷性等因素。

期货程序化交易的开仓标准有哪些？

如前一日K线在5日均线上开多，均线下开空，两者相交时红K多绿K空。

CTP接口在期货程序化交易中有何优势？

CTP提供全开放的API接口，便于个人和第三方开发程序化交易系统。