国内量化交易的现状与未来究竟如何

摘要：

国内量化交易的从业人数情况、策略的特点以及发展前景，能助您全面知晓量化交易。

国内量化交易的从业人数

国内量化交易行业相对小众，据不完全统计，仅从中国证券投资基金业协会的数据来看，私募证券投资基金管理从业人员数量约为115292人，若以量化私募在证券私募中22.58%的占比计算，量化私募从业人员大概在26032人。这只是中基协有统计的保守估计，实际上还有未被统计到的部分，如公募、券商自营、资管、险资、外资等领域的相关人员。综合估算，国内从事量化交易的人员数量大概在35000至40000人左右。

量化交易的平台与用户量

国内有不少知名的量化交易平台，像聚宽、米筐等在股票回测方面用户量很大，估计有20-30万。而FMZ发明者量在数字货币领域用户众多，达十几万。文华财经等期货程序化软件的使用人数也颇为可观。

量化交易的策略

常见策略

量化交易的策略多种多样，有的相对简单，有的则较为复杂。对于工作繁忙的个人投资者，一些简单的策略或许更适合，例如通过几个函数就能实现的策略。

怪异的策略

在量化交易领域，也存在一些怪异的策略。这些策略可能突破常规思维，但其背后往往有着独特的逻辑和算法支撑。

量化交易的前景

行业前景

作为量化从业者，大家都希望量化行业有美好的前景。随着股票程序化的松绑，用户数量有望进一步增长。

个人职业前景

量化行业的美好前景并不一定意味着个人职业道路的一帆风顺。需要考虑软件复杂度、市场竞争等诸多因素。

量化交易的实现与成本

技术实现

对于实时性不敏感的策略，可以利用AWS等云服务来实现，例如使用AWSLambda+DynamoDB+S3+CloudWatch，既能降低成本，又能保证稳定运行。

成本考量

在量化交易中，成本是一个重要的因素。合理利用免费额度和资源，能够有效降低运营成本。

个人全职做量化交易

所需功力

个人全职做量化，需要具备一定的能力和经验，与一线量化私募相比，功力要求因个人目标和策略而异。

心理状态

选择个人全职做量化，可能会面临寂寞和焦虑等心理挑战，需要有良好的心态和应对策略。

量化交易的盈利核心

价格预测

要实现盈利，必须对价格进行预测。对于以Orderbook为中心的交易所，价格变化的原因主要在于MarketOrder的出现或LimitOrder穿越了Spread，以及与Book的互动。

交易策略

基于对价格变化的深入理解，制定合理有效的交易策略是盈利的关键。

国内从事量化交易的人多吗？

国内从事量化交易的人员数量相对较少，大约在35000至40000人左右，这还是一个相对保守的估计。

哪些量化交易平台用户量大？

聚宽、米筐在股票回测方面用户量较大，FMZ发明者量在数字货币领域用户众多，文华财经在期货程序化方面也有不少用户。

量化交易策略都很复杂吗？

不是的，有简单的也有复杂的，简单的策略通过几个函数就能实现，复杂的则需要更深入的算法和逻辑。

量化交易行业前景怎么样？

随着股票程序化的松绑，量化交易用户有望增长，行业前景总体看好，但个人职业发展还需综合考虑多方面因素。

个人全职做量化难不难？

有一定难度，需要具备相应功力，还要应对可能出现的心理问题。

量化交易如何盈利？

关键在于对价格的预测，并基于此制定有效的交易策略。