怎样才能成为稳定盈利的交易者？-量化交易-财云量化

摘要：

从新手到稳定盈利，交易者要历经重重关卡。分享其中心路历程、策略方法还有注意事项，助您在交易之路上少走弯路，实现财富增长。

交易新手的常见误区

刚踏入交易领域的新手，往往充满热情与幻想。他们或是听闻交易能赚大钱，或是被交易大师的成功故事所激励，便匆忙开户投身市场。这类人通常缺乏风控意识，甚至认为市场只有盈利，没有亏损。

盲目跟风与缺乏独立思考

新手们容易盲目跟从朋友的建议或书刊杂志上的成功学传记，却没有深入了解市场的复杂性和风险。他们以为凭借一腔热血就能在金融市场中斩获丰厚利润，却未曾意识到市场的残酷。

忽视风险管理

不重视风险控制，是新手交易者的致命弱点。他们在没有足够经验和策略的情况下，随意投入资金，一旦市场走势不如预期，便可能遭受巨大损失。

交易中的概率与盈亏理解

在交易世界里，对概率和盈亏的理解与常规世界大不相同。它不是基于独立事件或短期结果来判断，而是需要大量样本空间的大数据统计。

怎样才能成为稳定盈利的交易者？

概率的作用

例如，判断黄金价格上涨并制定做多计划，但最终行情震荡收十字星，虽然小幅盈利，仍应按失败率计算。这体现了在交易中，概率并非单纯依据单次结果，而是基于长期的统计。

赔率的重要性

赔率是交易员必须考虑的根本问题。如同在特殊情况下，硬币掉在砖头缝隙中使胜率发生变化，交易中也需要找到有利的赔率。

稳定盈利路上的阶段与挑战

初期的摸索与挫折

交易者在初期往往经历盈利、违反策略导致亏损、情绪失控进而大亏等阶段。这一过程充满痛苦与迷茫。

走向良性循环的努力

为了走向良性循环，交易者需要在纪律的贯穿下围绕概率制定计划，并形成良好的交易习惯。

交易中的心态问题

过分关注盈亏的弊端

做交易时，过度关注头寸的浮盈或浮亏，容易导致错误的决策。浮盈时急于落袋为安，浮亏时幻想扭亏为盈，这些都是常见的心态误区。

应对心态波动的策略

交易者需要学会控制情绪，保持冷静和理性，不被短期的波动所左右。

稳定盈利的关键要素

破产率的计算

要考虑资金能支持交易系统运行的次数，以计算破产率，确保交易的可持续性。

合理的资金配置

根据行情和自身风险承受能力，合理配置资金，避免因某次押注过大而导致止损过大，或因押注过小而盈利不足。

持续学习与调整

市场不断变化，交易者需要持续学习新的知识和策略，不断调整自己的交易计划。

应对市场猎杀的策略

在交易市场中，当一种方法被证明有效且大量散户聚集时，容易招来金融大鳄的猎杀。如同“海龟汤”法则，散户需警惕此类风险，加强自身的风险防范意识。

实现稳定盈利的标志与展望

当交易者能够围绕概率制定计划并开始盈利，尽管盈利可能不稳定，但已走在正确的道路上。未来，需要不断优化策略和心态，以实现长期稳定的盈利。