怎样打造稳赚不赔的股票交易系统-量化交易-财云量化

摘要：

本文详细介绍股票交易系统，涵盖入场指标、仓位管理等要点，分享实战经验和操作技巧，助您在股市中稳健前行。

简单有效的入场指标系统

股票交易中，入场时机至关重要。一个简单有效的入场指标系统可以帮助我们更好地把握买入时机。这个系统可以是K线、均线、MACD等各种指标，但必须符合简单且有效的原则。所谓有效，就是按照此买入历史数据盈利的概率大于50%。

均线的选择与运用

在众多指标中，均线是被广泛应用的一种。常见的有250日均线（年线）、120日均线（半年线）、60日均线和20日均线。不同的均线具有不同的特点和适用场景。

年线的参考价值

250日均线通常被视为长期趋势的重要参考。只买价格在250日均线以上的股票是一种常见策略。有两种买法，一是价格回调到250日均线附近稳住不破买入，二是股价从250天均线之下穿越到250日均线之上时买入。

怎样打造稳赚不赔的股票交易系统

其他均线的灵活性

如果觉得年线太慢，也可以选择半年线或者60日均线，在牛市中为了快进快出做到盈利最大化，甚至可以选20日均线。但需要注意的是，均线越短，其稳定性可能相对较差，受到短期波动的影响较大。

量能在入场时的重要性

无论是回调到250日均线还是股价上穿250日均线，量能都有着重要的参考意义。如果是回调到250日均线，量能越小越好，这表明抛压较小，股价有望企稳回升。如果是股价从下上穿250日均线之上，量能越大越好，这显示市场资金积极介入，上涨动力较强。

科学的仓位管理办法

仓位管理是股票交易中的关键环节，一套科学的仓位管理办法能够在不同的市场行情中保护资金或追求盈利。

牛市中的仓位策略

在牛市中，市场整体向上的趋势明显，此时可以适当增加仓位，以追求更高的收益。但也要注意避免过度贪婪，保持一定的风险意识。

震荡市中的仓位调整

震荡市中，市场走势较为波动，此时需要灵活调整仓位。可以根据市场的短期趋势，适时增减仓位，以降低风险并提高资金使用效率。

熊市中的资金保护

在熊市中，市场下跌的可能性较大，此时应严格控制仓位，以保护资金安全。即使不赚钱，也要确保本金的大部分得以保留。

明确的盈利目标与操作纪律

在每次股票买入前，设定一个明确的目标价位是非常重要的。达到目标价位后，卖掉盈利走人，或者至少卖掉一半，剩下的一半则根据实际情况决定。

盈利预期的设定

盈利预期的设定需要综合考虑多种因素，如股票的基本面、市场行情、技术走势等。一般来说，20%的盈利预期是一个较为常见的参考值，但具体还需根据个人的风险承受能力和投资目标进行调整。

操作纪律的坚守

在达到盈利预期之前，必须严格按照既定的交易规则执行，不能被市场的短期波动所干扰。也要学会在适当的时候果断止盈，避免因贪心而导致利润回吐。

顺势、轻仓、止损、持盈的总体思路

顺势而为

大盘运行在年线和20日线上方，且未出现典型顶部特征时，是较为有利的市场环境。此时参与交易，成功的概率相对较高。

轻仓入场

底仓占比总资金的10%，走势符合预期，缩量回踩均线10、20、30日等额加仓。这样可以在控制风险的前提下，逐步扩大盈利。

严格止损

底仓亏损10%无条件清仓止损，收盘浮盈超过10%开始移动止损3%，超过20%移动止损7%，盈利超过12%不许再出现亏损，加仓部分可以5%窄幅止损。止损是保护资金的重要手段，能够避免损失的进一步扩大。

稳健持盈

根据20日均线法则持股，主升浪盈利40%可先止盈半仓，待股价回落后再回补。持盈能够确保我们在盈利的情况下，尽可能多地获取利润。

趋势中继型与转折型的具体标的

趋势中继型

上涨中继形态之5日均线之下10日均线之上，上升中继形态之回档形态。这种类型的股票往往具有较强的上涨动力，回调是买入的机会。

趋势转折型

经过1年半以上的时间下跌或盘整企稳后股价放量突破年线，缩量回调年线后再度拉起。这种股票通常处于底部反转阶段，具有较大的上涨潜力。

交易系统的注意事项

建立自选池与长期跟踪

建立好自选池，按照相关形态特点及数据回测分析精选后加入自选池并长期跟踪。这有助于我们及时发现潜在的投资机会。

每天查看热点板块、涨跌排名、龙虎榜、超级盘口回放、Level-2深度分析等。查看近10个交易日涨幅15%-30%排名前十的股票，每天涨停的个股。坚持每天写盘前操作计划和盘后总结日志，月度季度年度总结。通过复盘和总结，不断完善自己的交易系统和操作策略。

建立一个适合自己的股票交易系统并非一蹴而就，需要不断地学习、实践和总结。只有在市场中不断磨砺，才能打造出一套稳定盈利的交易系统，实现财富的增值。