乖离率与5日均线的基础概念
在深入探讨选股技巧之前,我们先来了解一下乖离率和5日均线的基本概念。
乖离率
乖离率是衡量股价与移动平均线之间偏离程度的指标。简单来说,它反映了股价与某一移动平均线之间的差距。如果乖离率较大,说明股价偏离移动平均线较远,可能存在回调或反弹的需求;反之,如果乖离率较小,股价则相对接近移动平均线。
5日均线
5日均线则是指股票最近5个交易日收盘价的平均值所连成的曲线。它是短期趋势的重要参考指标。当5日均线向上运行时,通常表明股价短期内处于上涨趋势;而当5日均线向下运行时,则可能意味着股价短期内有下跌的风险。
选取合适的股票池
选取股票池是选股的第一步,这直接关系到后续分析的准确性和有效性。
按行业选择
可以选择自己熟悉或者看好的行业,比如当前热门的新能源、医药、消费等行业。在这些行业中挑选具有代表性的公司。
按市值筛选
市值较大的公司通常具有较为稳定的业绩和市场地位,风险相对较小。可以选择市值在一定范围内的公司,如100亿以上。
参考业绩表现
优先选择业绩良好、增长稳定的公司,这样的公司往往更具投资价值。
计算乖离率和5日均线
计算这两个指标需要借助专业的股票软件或者自己通过编程来实现。
股票软件计算
大多数股票软件都提供了乖离率和5日均线的计算功能,只需要在相应的指标设置中选择即可。
自行编程计算
对于有编程能力的投资者,可以通过获取股票的历史收盘价数据,运用数学公式来计算乖离率和5日均线。
设定筛选条件
根据个人的投资策略和风险偏好,可以设定不同的筛选条件。
严格筛选
比如设定乖离率大于15%且5日均线明显向上,这样筛选出来的股票可能具有更强的上涨动力,但数量可能相对较少。
相对宽松筛选
可以将乖离率设定为大于8%且5日均线向上趋势较为明显,这样可以增加筛选出的股票数量,但也需要更仔细地进一步分析。
进一步分析符合条件的股票
对于筛选出来的股票,还需要进行更深入的基本面和技术面分析。
基本面分析
包括公司的财务状况、行业地位、竞争力、管理层能力等方面。了解公司的盈利能力、偿债能力、成长潜力等指标。
技术面分析
除了乖离率和5日均线,还可以结合其他技术指标,如成交量、MACD等,综合判断股票的走势。
实例分析
假设我们选取了10只股票作为股票池,它们的乖离率和5日均线情况如下表所示:
|股票代码|乖离率|5日均线走势|
|---|---|---|
|股票1|8%|向上|
|股票2|12%|向上|
|股票3|5%|向下|
|股票4|18%|向上|
|股票5|7%|向上|
|股票6|15%|向上|
|股票7|6%|向下|
|股票8|10%|向上|
|股票9|4%|向下|
|股票10|16%|向上|
假设我们设定乖离率大于10%且5日均线向上为筛选条件,那么符合条件的股票有股票2、股票4、股票6、股票8和股票10。接下来,我们对这几只股票进行进一步的分析。
以股票2为例,通过查看其财务报表,发现公司最近几个季度的营业收入和净利润均保持稳定增长,毛利率也较高,说明公司的盈利能力较强。再从技术面来看,成交量有所放大,MACD指标也显示出金叉信号,综合判断这只股票具有较好的投资潜力。
而对于股票4,虽然乖离率和5日均线符合条件,但公司最近面临一些负面消息,可能会对未来业绩产生影响,需要谨慎考虑。
通过乖离率和5日均线筛选出股票后,一定要进行全面的分析,不能仅仅依靠这两个指标来做出投资决策。
风险提示与注意事项
市场波动风险
股票市场波动较大,即使运用乖离率和5日均线选股,也不能完全规避风险。
指标局限性
乖离率和5日均线只是众多技术指标中的一部分,不能单独依靠它们来判断股票的走势。
公司基本面变化
公司的经营状况可能会发生变化,需要密切关注公司的公告和财务报告。
在实际投资中,要综合运用多种分析方法,结合自己的风险承受能力和投资目标,制定合理的投资策略。
相关问答
什么是乖离率?
乖离率是衡量股价与移动平均线偏离程度的指标,反映股价与移动平均线之间的差距。
5日均线有什么作用?
5日均线是短期趋势的重要参考,向上运行通常表明股价短期上涨,向下则可能短期下跌。
怎样选择股票池?
可以按行业、市值、业绩表现等方面来选择,比如选热门行业、市值较大且业绩良好的公司。
筛选条件如何设定?
根据个人投资策略和风险偏好,可设定不同乖离率和5日均线的阈值,如乖离率大于10%且5日均线向上。
进一步分析股票要关注什么?
要关注公司的基本面,如财务状况、行业地位等,也要结合其他技术指标综合判断。
运用乖离率和5日均线选股有哪些风险?
存在市场波动、指标局限性、公司基本面变化等风险,不能仅依靠这两个指标做决策。
简短标题:怎样用乖离率和5日均线选到好股票
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