程序化交易、量化交易和高频交易到底啥关系-量化平台-财云量化

摘要：

详解期货交易中的程序化、量化、高频交易，涵盖特点、优劣以及相关软件等，帮您清楚理解

程序化交易的基础概念

程序化交易，就是以计算机自动下单代替人为主动下单的一种交易方式。它可以摆脱人为下单时的主观因素影响，能够及时、有效地客观下单，为投资者解决不必要的困扰。

程序化交易的优势

程序化交易具有许多优势，比如能够以较快的交易速度执行交易，不受人为情绪的干扰，具有较好的执行力保证等。

程序化交易的软件

专门用来做程序化的软件有很多，比如开拓者TB、金字塔、MC等。使用这些专业软件需要开户所在的期货公司支持并且进行两方对接，而且大部分是收费软件。

程序化交易、量化交易和高频交易到底啥关系

量化交易的深入解析

量化交易寻找的是有一定逻辑基础的相对规律，这些规律并非一成不变。

量化交易与人工智能

这两年很火的“人工智能”、“机器学习”容易和量化交易同时被提起。机器学习只是人工智能的途径之一，量化交易和人工智能互相包含又有所不同。

高频交易的特点与应用

高频交易意味着每次交易从开仓到平仓只有很短的时间间隔，一般从十几分钟到几微秒不等。其主要目的是通过市场短暂的价格波动而获利。

高频交易的类型

无论是趋势追随交易还是套利交易，只要速度达到了都可以被称为高频交易。

程序化、量化、高频交易的关系

三者既有相同点，也有不同之处。相同点在于都依赖于技术和数据进行交易决策，不同点则体现在交易频率、策略复杂程度等方面。

期货程序化交易的流程与要点

期货程序化交易需要考虑交易时机、仓位、止损止盈、获利标准等要素。这些要素有可能编写进交易程序中，也可能独立于程序外。

交易模型的评估

在评估交易模型时，盈利率、胜率、权益的最大回撤、最大回撤比和平均盈亏比等都是重要的参考指标。

国内期货程序化交易软件的情况

国内的程序化交易软件并非都是收费的，不同的软件有不同的收费政策。

软件选择的考虑因素

在选择期货程序化交易软件时，需要考虑费用、功能、与期货公司的兼容性等因素。

期货程序化交易的风险与挑战

模型的稳定性

交易模型可能存在不稳定的情况，如最大回撤较大，这会对实盘运行产生不利影响，也会对交易者的心理造成冲击。

滑点的影响

除了交易报告，滑点也是决定一套量化交易系统是否能够真正在实盘中盈利的关键。

期货程序化交易是金融领域的一个重要发展方向，随着技术的不断进步，其应用将越来越广泛。但投资者在使用时，需要充分了解其特点和风险，做出明智的决策。