程序化交易到底是怎样的投资方式-量化交易-财云量化

摘要：

程序化交易是新兴交易方式，有优势也有挑战。全面涵盖其特点、要求、策略等，帮您了解。

程序化交易的概念与特点

程序化交易是一种利用计算机程序进行自动交易的方式，它与传统的手工交易有很大的不同。程序化交易具有以下显著特点：

克服人性弱点

在传统的手工交易中，投资者往往会受到情绪、贪婪、恐惧等因素的影响，导致决策失误。而程序化交易则严格按照预设的规则和策略进行操作，不受人类情绪的干扰，从而能够更加理性和稳定地执行交易。

提高交易效率

程序化交易能够快速处理大量的数据，并在瞬间做出交易决策。相比之下，手工交易的速度和效率要低得多，难以在瞬息万变的市场中及时抓住机会。

精准执行策略

只要程序设计合理，程序化交易能够准确无误地执行预定的交易策略，避免了人为因素导致的策略变形。

技术门槛较高

目前程序化交易技术门槛高，对使用者的编程基础有一定要求，未能大众化。这意味着普通投资者如果想要参与程序化交易，需要投入大量的时间和精力去学习相关的编程知识和技术。

程序化交易的要求与适用人群

系统交易者

只有系统交易者才能做到程序化交易，而其它类型的交易方法，没办法用程序化交易来完成。这是因为程序化交易需要有明确、可量化的交易规则和策略。

编程基础与学习能力

使用者需要具备一定的编程基础，能够理解和编写交易程序。由于市场在不断变化，交易策略也需要不断优化和改进，因此要求使用者具备较强的学习能力和创新精神。

程序化交易中的仓位管理与稳定盈利标准

仓位管理的标准

在趋势行情中，各级别各周期趋势共振时，顺年级别可以满仓，逆年级别可以重仓；震荡行情出现趋势整理时，顺年级别可以重仓，逆年级别只能轻仓。对于分钟趋势日内交易策略，顺时级别只能慎重，逆时级别则要快进快出。

稳定盈利的标准

稳定盈利的标准包括日、周、月、季、年结算未亏损。其中，日稳定盈利的含金量最高。

程序化交易中的止损与成交价格标准

止损标准

不同的交易品种有不同的止损标准。例如，铁矿石以及0.5个点起跳的品种，最小止损为破位支撑压力6个点，最大止损为8个点；工业硅以及5个点起跳的品种，最小止损为破位支撑压力50个点，最大止损为80个点。

程序化交易到底是怎样的投资方式

成交价格标准

股票90%高低点能控制在1.2%，期货90%高低点控制在8个点之内，多空趋势的转换成功率要达到80%。

程序化交易的策略标准与操盘逻辑

交易策略的标准

包括正在运行的K线和下根K线的操作方法、冲刺阶段和多空转换的时间节点、止盈止损加减仓成交的条件、价格和时间等。只有达到这些条件，才具备技术精髓。

操盘逻辑潜规则

任何指标肉眼可见的都可能是陷阱，庄家会利用各种手段误导交易者。因此，搞懂指标的内在逻辑才是关键。

在金融市场中立足的关键

要想在金融市场生存，不能仅仅依赖书本知识和常见的指标，需要具备特殊的天赋、付出巨大的心血，或者拥有慧眼识珠的能力，找到优秀的操盘手合作共赢。

内行与外行在交易中的表现

外行看热闹

底层逻辑上小题大作、故作高深，理论知识上口若悬河、妙语连珠，课外之题高谈阔论、口无遮拦，口头禅是盈亏比、成功率、仓位管理，还常常晒虚假的盈利截图和战绩，接纳的交易者中愚者比例较高。

内行看门道

底层逻辑轻描淡写、韬迹隐智，憎恨空洞的理论知识和无关的课外之题，不花言巧语、左右逢源，以实时策略验证实力，接纳的交易者中智者比例更高。

做人与交易的智慧

做人要经历的苦

包括读书学习吃的寂寞的苦、深度思考吃的脑力的苦、自律习惯吃的修行的苦、自控能力吃的放弃的苦、低调做人吃的尊严的苦、肩挑背磨吃的体力的苦。只有吃智慧的苦，才能拉开人与人之间的差距。

求人不如求己

在交易和生活中，要保持清醒和独立，能用金钱和汗水解决的事，就不要用人情和泪水。

成功的路径与认知的作用

艰辛路步步为营

在没有天赋和特殊人脉的情况下，进入一行要先让自己值钱，通过不断积累知识、经历和阅历，提升自身能力，最终实现赚钱的目标。

认知决定了思维

认知决定思维，思维决定行为，行为决定格局，格局决定成败，成败决定结局，而结局又会影响认知。只有经历过浮华和事态，才能懂得珍惜人生。

程序化交易的八字诀与八步骤

八字诀

包括逆（小周期逆大周期，轻仓或者观望）、顺（小周期顺大周期，重仓或者满仓）、静（情愿放过、似是而非的趋势行情）、动（不怕止损、左右打脸的执行力度）、稳（拒绝扛单、谨防投资的不刊之论）、快（抓住机遇、控制风险要乘胜追击）、准（精准价格、精准时间和精准交易）、恨（来回操作、重仓或满仓多空通吃）。

八步骤

交易的尽头是策略，策略的尽头是技术，技术的尽头是系统，系统的尽头是执行，执行的尽头是盈利，盈利的尽头是岑寂，岑寂的尽头是提升，提升的尽头是交易。只有经历这个完整的过程，才能实现尽善尽美的蜕变。